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据悉,本次交易的标的资产为招商局商业房托基金向公众发行的基金单位,该等单位对应的底层资产为五项物业资产。而拟注入房托基金的底层资产是位于深圳市南山区蛇口区域的四项商业物业,即新时代广场、科技大厦、科技大厦二期及数码大厦,及一项商场物业,即蛇口花园城中心。目前,招商蛇口通过境外全资子公司Frontier Shekou Commercial Holdings Limited(简称“Frontier”)及Frontier的境外子公司间接持有五项物业资产。

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自本次权益转让完成后直至招商局商业房托基金向公众发行REIT基金单位前,招商局商业房托基金的所有REIT基金单位将由招商蛇口全资子公司Eureka Investment Company Limited/瑞嘉投资实业有限公司持有。招商局商业房托基金向公众发行REIT基金单位后,公众基金单位持有人将持有招商局商业房托基金的若干REIT基金单位。

注册制审核分为两个环节根据《实施意见》,科创板试点的注册制审核分为两个环节:第一,上交所对企业IPO申请进行发行上市的全面审核,重点关注信息披露要求是否落实;第二,发行上市审核完成后,交易所将审核意见及公司申请文件报送证监会,由证监会作出准予注册的决定。

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